财务自查自纠报告

财务自查自纠报告

在人们越来越注重自身素养的今天，报告的用途越来越大，报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编精心整理的财务自查自纠报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务自查自纠报告1

按照《20xx年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案》规定，我校认真组织自评自查工作。现将有关情况报告如下：

一财务内控管理

我校按照县财政局要求配备一名报账员一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。财务人员使用电脑连接财政专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般按照数字字母符号相结合的方式进行设置。学校印鉴由报账员专门管理。

二预算执行

1通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的'规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2通过自查，我校不存在弄虚作假多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3公务卡现金结算率≦5%。

4通过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

5不存在私设“帐外帐”“小金库”的现象。

6严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留做支非税收入等现象。

7在校领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

财务自查自纠报告2

根据财政局文件【xx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

一学校费用收取情况

(一)学生费用收取我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政

部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室学部教师个人向学生再收取任何费用。

(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂小卖部基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

(三)教职工的房租费水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

二学校经费列支情况

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

三资产管理情况

由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师

从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

四学生各种补助管理情况

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

五培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

六上级划拨资金管理情况

上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留挪用违规行为。

七学校财务检查工作

学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的.支出情况。

经过学校的认真自查清理，我校均无乱收费私设“小金库”，虚报坐支挪用公款公款私存资产抵押担保等违规行为。

财务自查自纠报告3

根据xx文件，为认真总结好20xx年财务管理工作，我单位对会计信息质量财务预算资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查自纠情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿财务报表信息真实，账表之间账账之间账证之间对应真实。会计往来科目会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证填写报销凭据财务部主任审核分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全规范。

（二）预算执行情况

根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的'实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。20xx年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全。

（四）资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。